上银慧鼎利债券(012750) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 25.14亿 | 24.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.75亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.69亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.66亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.59亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.49亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 7.71亿 | 7.50亿元 | -- |
