上银慧鼎利债券A (012750.jj)上银基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧鼎利债券C | ||||
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上银慧鼎利债券A(012750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 25.58亿 | 25.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 25.14亿 | 24.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.80亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.75亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.69亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.66亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.59亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.49亿 | 7.50亿元 | -- |
