上银慧鼎利债券A (012750.jj)上银基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧鼎利债券C | ||||
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上银慧鼎利债券A(012750) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 310.00 | 810.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 340.00 | 227.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.02% | 99.98% | 397.00 | 192.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 558.00 | 134.31万元 | -- |
