上银慧鼎利债券A (012750.jj)上银基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧鼎利债券C | ||||
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上银慧鼎利债券A(012750) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.29% | 0.12% | 0.29% | 0.14% | 0.57% | 0.58% | -0.36% | -0.12% | 0.28% | 0.89% | 1.14% | 4.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.40% | 0.39% | 0.35% | 0.41% | 0.20% | 0.27% | 0.19% | -0.05% | 0.12% | 0.21% | 0.41% | 3.36% |
| 2022 | 0.68% | -0.03% | -0.21% | 0.72% | 0.53% | 0.09% | 0.70% | 0.26% | 0.10% | 0.27% | -1.04% | -0.27% | 1.80% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.21% | 0.30% | 0.65% | 0.41% | -- |
