上银慧鼎利债券(012750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0109元 | 1.0846元 |
| 2024-07-25 | 1.0102元 | 1.0839元 |
| 2024-07-24 | 1.0094元 | 1.0831元 |
| 2024-07-23 | 1.0091元 | 1.0828元 |
| 2024-07-22 | 1.0082元 | 1.0819元 |
| 2024-07-19 | 1.0071元 | 1.0808元 |
| 2024-07-18 | 1.0069元 | 1.0806元 |
| 2024-07-17 | 1.0072元 | 1.0809元 |
| 2024-07-16 | 1.0071元 | 1.0808元 |
| 2024-07-15 | 1.0069元 | 1.0806元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0801元 |
| 2024-07-11 | 1.0060元 | 1.0797元 |
| 2024-07-10 | 1.0057元 | 1.0794元 |
| 2024-07-09 | 1.0057元 | 1.0794元 |
| 2024-07-08 | 1.0050元 | 1.0787元 |
| 2024-07-05 | 1.0060元 | 1.0797元 |
| 2024-07-04 | 1.0069元 | 1.0806元 |
| 2024-07-03 | 1.0068元 | 1.0805元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.0800元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.0793元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0804元 |
| 2024-06-27 | 1.0064元 | 1.0801元 |
| 2024-06-26 | 1.0056元 | 1.0793元 |
| 2024-06-25 | 1.0052元 | 1.0789元 |
| 2024-06-24 | 1.0046元 | 1.0783元 |
| 2024-06-21 | 1.0042元 | 1.0779元 |
| 2024-06-20 | 1.0044元 | 1.0781元 |
| 2024-06-19 | 1.0042元 | 1.0779元 |
| 2024-06-18 | 1.0038元 | 1.0775元 |
| 2024-06-17 | 1.0033元 | 1.0770元 |
| 2024-06-14 | 1.0033元 | 1.0770元 |
| 2024-06-13 | 1.0028元 | 1.0765元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.0755元 |
| 2024-06-11 | 1.0017元 | 1.0754元 |
| 2024-06-07 | 1.0016元 | 1.0753元 |
| 2024-06-06 | 1.0016元 | 1.0753元 |
| 2024-06-05 | 1.0015元 | 1.0752元 |
| 2024-06-04 | 1.0014元 | 1.0751元 |
| 2024-06-03 | 1.0013元 | 1.0750元 |
| 2024-05-31 | 1.0012元 | 1.0749元 |
| 2024-05-30 | 1.0012元 | 1.0749元 |
| 2024-05-29 | 1.0011元 | 1.0748元 |
| 2024-05-28 | 1.0011元 | 1.0748元 |
| 2024-05-27 | 1.0011元 | 1.0748元 |
| 2024-05-24 | 1.0010元 | 1.0747元 |
| 2024-05-23 | 1.0009元 | 1.0746元 |
| 2024-05-22 | 1.0009元 | 1.0746元 |
| 2024-05-21 | 1.0009元 | 1.0746元 |
| 2024-05-20 | 1.0010元 | 1.0747元 |
| 2024-05-17 | 1.0008元 | 1.0745元 |
