上银慧鼎利债券A (012750.jj)上银基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧鼎利债券C | ||||
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上银慧鼎利债券A(012750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0313元 | 1.1050元 |
| 2024-12-23 | 1.0323元 | 1.1060元 |
| 2024-12-20 | 1.0319元 | 1.1056元 |
| 2024-12-19 | 1.0306元 | 1.1043元 |
| 2024-12-18 | 1.0305元 | 1.1042元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.1049元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.1056元 |
| 2024-12-13 | 1.0300元 | 1.1037元 |
| 2024-12-12 | 1.0284元 | 1.1021元 |
| 2024-12-11 | 1.0282元 | 1.1019元 |
| 2024-12-10 | 1.0274元 | 1.1011元 |
| 2024-12-09 | 1.0245元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.0974元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.0974元 |
| 2024-12-04 | 1.0233元 | 1.0970元 |
| 2024-12-03 | 1.0222元 | 1.0959元 |
| 2024-12-02 | 1.0222元 | 1.0959元 |
| 2024-11-29 | 1.0197元 | 1.0934元 |
| 2024-11-28 | 1.0188元 | 1.0925元 |
| 2024-11-27 | 1.0179元 | 1.0916元 |
| 2024-11-26 | 1.0177元 | 1.0914元 |
| 2024-11-25 | 1.0173元 | 1.0910元 |
| 2024-11-22 | 1.0165元 | 1.0902元 |
| 2024-11-21 | 1.0162元 | 1.0899元 |
| 2024-11-20 | 1.0156元 | 1.0893元 |
| 2024-11-19 | 1.0156元 | 1.0893元 |
| 2024-11-18 | 1.0152元 | 1.0889元 |
| 2024-11-15 | 1.0154元 | 1.0891元 |
| 2024-11-14 | 1.0153元 | 1.0890元 |
| 2024-11-13 | 1.0152元 | 1.0889元 |
| 2024-11-12 | 1.0155元 | 1.0892元 |
| 2024-11-11 | 1.0145元 | 1.0882元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.0876元 |
| 2024-11-07 | 1.0134元 | 1.0871元 |
| 2024-11-06 | 1.0126元 | 1.0863元 |
| 2024-11-05 | 1.0125元 | 1.0862元 |
| 2024-11-04 | 1.0122元 | 1.0859元 |
| 2024-11-01 | 1.0118元 | 1.0855元 |
| 2024-10-31 | 1.0107元 | 1.0844元 |
| 2024-10-30 | 1.0102元 | 1.0839元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.0837元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.0837元 |
| 2024-10-25 | 1.0102元 | 1.0839元 |
| 2024-10-24 | 1.0101元 | 1.0838元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.0839元 |
| 2024-10-22 | 1.0110元 | 1.0847元 |
| 2024-10-21 | 1.0118元 | 1.0855元 |
| 2024-10-18 | 1.0118元 | 1.0855元 |
| 2024-10-17 | 1.0120元 | 1.0857元 |
| 2024-10-16 | 1.0112元 | 1.0849元 |
