浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7665元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,051.35万 | 91.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 203.72万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 203.72万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.48万 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 2.97万 | 0.07% |
加载中......
