浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7665元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,100.00 | 2.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,281.00 | 2.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 58.50% | 41.50% | 1,504.00 | 5.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 56.00% | 44.00% | 468.00 | 17.55万元 | -- |
