浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7665元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 22.74万元 | 1.00% | 3.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 83.02万元 | 1.00% | 12.45万元 | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 49.03万元 | 0.60% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 139.97万元 | 1.00% | 21.61万元 | 0.15% |
