浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6990元持有人户数1,100.00基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.72% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
