浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6990元持有人户数1,100.00基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.72% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-25 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-09-24 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-09-23 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-09-20 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-09-19 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-09-18 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-09-11 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-10 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-09-09 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-06 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-09-05 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-09-04 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-09-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-09-02 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-30 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-08-29 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-08-28 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-08-27 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-26 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-23 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-08-22 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-08-21 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-08-20 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-19 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-16 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-08-15 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-14 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-13 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-08-12 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-08 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-07 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-06 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-05 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-08-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-08-01 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-31 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-30 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-25 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-24 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-23 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-22 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-19 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-18 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-17 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-16 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-15 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
