浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7665元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,698.93万 | 3,861.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,993.66万 | 4,179.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,216.15万 | 4,347.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,609.46万 | 4,719.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,855.09万 | 5,983.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 7,834.05万 | 8,993.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 8,210.32万 | 9,045.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 8,215.31万 | 9,266.09万元 | -- |
