浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7669元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-12-18 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-12-17 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-12 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-09 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-05 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-02 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-29 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-28 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-27 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-22 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-21 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-11-20 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-19 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-18 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-13 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-07 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-06 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-05 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-04 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-01 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-31 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-30 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-25 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-10-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-10-23 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-22 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-10-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-10-18 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-10-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-10-16 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-10-15 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-14 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-10-11 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-10-10 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-10-09 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-10-08 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-09-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-25 | 0.6760元 | 0.6760元 |
