易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 97.49% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 97.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.22万 | 2.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.91万 | 0.06% |
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