易方达裕兴3个月定开债券
(012795.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2022-02-28
总资产规模
4.09亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0034元持有人户数209.00基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.72%
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达裕兴3个月定开债券.(012795) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达裕兴3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元4.09亿4.02亿元--
2024-03-31--4.08亿4.02亿元--
2023-12-311.01元7.08亿7.02亿元--
2023-09-30--7.06亿7.02亿元--
2023-06-301.01元7.12亿7.02亿元--
2023-03-311.01元17.62亿17.52亿元--
2022-12-311.00元17.58亿17.53亿元--

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