易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.30% | 0.40% | 0.33% | 0.08% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.99% |
| 2023 | 0.03% | -0.03% | 0.52% | 0.30% | 0.69% | 0.37% | 0.23% | 0.32% | -0.26% | 0.05% | 0.00% | 0.72% | 2.97% |
| 2022 | -- | -- | 0.13% | 0.31% | 0.31% | 0.19% | 0.45% | 0.53% | 0.07% | 0.38% | -0.63% | 0.43% | -- |
