易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达裕兴3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 012795 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-02-28 |
| 总份额 | 19.89亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。在封闭运作期内，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券的投资管理。本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。在开放运作期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
