易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0190元 | 1.0887元 |
| 2024-12-19 | 1.0179元 | 1.0876元 |
| 2024-12-18 | 1.0180元 | 1.0877元 |
| 2024-12-17 | 1.0185元 | 1.0882元 |
| 2024-12-16 | 1.0188元 | 1.0885元 |
| 2024-12-13 | 1.0179元 | 1.0876元 |
| 2024-12-12 | 1.0165元 | 1.0862元 |
| 2024-12-11 | 1.0160元 | 1.0857元 |
| 2024-12-10 | 1.0158元 | 1.0855元 |
| 2024-12-09 | 1.0141元 | 1.0838元 |
| 2024-12-06 | 1.0135元 | 1.0832元 |
| 2024-12-05 | 1.0133元 | 1.0830元 |
| 2024-12-04 | 1.0129元 | 1.0826元 |
| 2024-12-03 | 1.0120元 | 1.0817元 |
| 2024-12-02 | 1.0119元 | 1.0816元 |
| 2024-11-29 | 1.0100元 | 1.0797元 |
| 2024-11-28 | 1.0092元 | 1.0789元 |
| 2024-11-27 | 1.0089元 | 1.0786元 |
| 2024-11-26 | 1.0087元 | 1.0784元 |
| 2024-11-25 | 1.0085元 | 1.0782元 |
| 2024-11-22 | 1.0080元 | 1.0777元 |
| 2024-11-21 | 1.0076元 | 1.0773元 |
| 2024-11-20 | 1.0074元 | 1.0771元 |
| 2024-11-19 | 1.0072元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0068元 | 1.0765元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.0767元 |
| 2024-11-14 | 1.0067元 | 1.0764元 |
| 2024-11-13 | 1.0067元 | 1.0764元 |
| 2024-11-12 | 1.0068元 | 1.0765元 |
| 2024-11-11 | 1.0062元 | 1.0759元 |
| 2024-11-08 | 1.0057元 | 1.0754元 |
| 2024-11-07 | 1.0054元 | 1.0751元 |
| 2024-11-06 | 1.0048元 | 1.0745元 |
| 2024-11-05 | 1.0046元 | 1.0743元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.0741元 |
| 2024-11-01 | 1.0039元 | 1.0736元 |
| 2024-10-31 | 1.0029元 | 1.0726元 |
| 2024-10-30 | 1.0027元 | 1.0724元 |
| 2024-10-29 | 1.0027元 | 1.0724元 |
| 2024-10-28 | 1.0028元 | 1.0725元 |
| 2024-10-25 | 1.0028元 | 1.0725元 |
| 2024-10-24 | 1.0028元 | 1.0725元 |
| 2024-10-23 | 1.0029元 | 1.0726元 |
| 2024-10-22 | 1.0035元 | 1.0732元 |
| 2024-10-21 | 1.0039元 | 1.0736元 |
| 2024-10-18 | 1.0038元 | 1.0735元 |
| 2024-10-17 | 1.0038元 | 1.0735元 |
| 2024-10-16 | 1.0037元 | 1.0734元 |
| 2024-10-15 | 1.0037元 | 1.0734元 |
| 2024-10-14 | 1.0063元 | 1.0729元 |
