易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0034元持有人户数209.00基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0034元 | 1.0700元 |
| 2024-09-27 | 1.0062元 | 1.0728元 |
| 2024-09-26 | 1.0082元 | 1.0748元 |
| 2024-09-25 | 1.0084元 | 1.0750元 |
| 2024-09-24 | 1.0074元 | 1.0740元 |
| 2024-09-23 | 1.0074元 | 1.0740元 |
| 2024-09-20 | 1.0074元 | 1.0740元 |
| 2024-09-19 | 1.0076元 | 1.0742元 |
| 2024-09-18 | 1.0077元 | 1.0743元 |
| 2024-09-13 | 1.0071元 | 1.0737元 |
| 2024-09-12 | 1.0068元 | 1.0734元 |
| 2024-09-11 | 1.0066元 | 1.0732元 |
| 2024-09-10 | 1.0062元 | 1.0728元 |
| 2024-09-09 | 1.0061元 | 1.0727元 |
| 2024-09-06 | 1.0060元 | 1.0726元 |
| 2024-09-05 | 1.0060元 | 1.0726元 |
| 2024-09-04 | 1.0058元 | 1.0724元 |
| 2024-09-03 | 1.0057元 | 1.0723元 |
| 2024-09-02 | 1.0053元 | 1.0719元 |
| 2024-08-30 | 1.0045元 | 1.0711元 |
| 2024-08-29 | 1.0042元 | 1.0708元 |
| 2024-08-28 | 1.0039元 | 1.0705元 |
| 2024-08-27 | 1.0035元 | 1.0701元 |
| 2024-08-26 | 1.0045元 | 1.0711元 |
| 2024-08-23 | 1.0047元 | 1.0713元 |
| 2024-08-22 | 1.0050元 | 1.0716元 |
| 2024-08-21 | 1.0050元 | 1.0716元 |
| 2024-08-20 | 1.0054元 | 1.0720元 |
| 2024-08-19 | 1.0055元 | 1.0721元 |
| 2024-08-16 | 1.0052元 | 1.0718元 |
| 2024-08-15 | 1.0053元 | 1.0719元 |
| 2024-08-14 | 1.0057元 | 1.0723元 |
| 2024-08-13 | 1.0049元 | 1.0715元 |
| 2024-08-12 | 1.0043元 | 1.0709元 |
| 2024-08-09 | 1.0062元 | 1.0728元 |
| 2024-08-08 | 1.0071元 | 1.0737元 |
| 2024-08-07 | 1.0080元 | 1.0746元 |
| 2024-08-06 | 1.0077元 | 1.0743元 |
| 2024-08-05 | 1.0081元 | 1.0747元 |
| 2024-08-02 | 1.0077元 | 1.0743元 |
| 2024-08-01 | 1.0075元 | 1.0741元 |
| 2024-07-31 | 1.0075元 | 1.0741元 |
| 2024-07-30 | 1.0074元 | 1.0740元 |
| 2024-07-29 | 1.0073元 | 1.0739元 |
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.0739元 |
| 2024-07-25 | 1.0072元 | 1.0738元 |
| 2024-07-24 | 1.0072元 | 1.0738元 |
| 2024-07-23 | 1.0072元 | 1.0738元 |
| 2024-07-22 | 1.0071元 | 1.0737元 |
| 2024-07-19 | 1.0071元 | 1.0737元 |
