易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0034元持有人户数209.00基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 66.60万元 | 0.30% | 17.76万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 306.21万元 | 0.30% | 81.66万元 | 0.08% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 199.53万元 | 0.30% | 53.21万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 424.99万元 | 0.30% | 113.33万元 | 0.08% |
