易方达裕兴3个月定开债券 (012795.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕兴3个月定开债券(012795) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0095 元 | 382.22万元 | 0.94% | -- |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.01 元 | 402.07万元 | 0.98% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0041 元 | 287.85万元 | 0.41% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0055 元 | 386.15万元 | 0.55% | 2.38% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.011 元 | 772.50万元 | 1.08% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.005 元 | 876.21万元 | 0.50% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.0025 元 | 438.37万元 | 0.25% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.01 元 | 1,504.56万元 | 0.99% | 1.88% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.009 元 | 1,534.81万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
