兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2021-09-10
总资产规模
33.23亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理翟秀华 、 邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87%
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资34.47亿97.44%
(其中) 债券34.47亿97.44%
2 银行存款及结算备付金51.55万0.01%
3 其他资产8,999.96万2.54%
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