兴证全球恒利一年定开债券发起式 (012948.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理翟秀华 、 邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.80亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 32.80亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.98万 | 0.01% |
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