兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 473.95万元 | 0.30% | 126.39万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 924.36万元 | 0.30% | 246.49万元 | 0.08% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 454.13万元 | 0.30% | 121.10万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 915.25万元 | 0.30% | 244.07万元 | 0.08% |
