兴证全球恒利一年定开债券发起式 (012948.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理翟秀华 、 邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 924.36万元 | 0.30% | 246.49万元 | 0.08% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 454.13万元 | 0.30% | 121.10万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 915.25万元 | 0.30% | 244.07万元 | 0.08% |
