兴证全球恒利一年定开债券发起式 (012948.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理翟秀华 、 邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0725元 | 1.1073元 |
| 2024-08-23 | 1.0723元 | 1.1071元 |
| 2024-08-16 | 1.0720元 | 1.1068元 |
| 2024-08-09 | 1.0728元 | 1.1076元 |
| 2024-08-02 | 1.0738元 | 1.1086元 |
| 2024-07-26 | 1.0715元 | 1.1063元 |
| 2024-07-19 | 1.0693元 | 1.1041元 |
| 2024-07-12 | 1.0686元 | 1.1034元 |
| 2024-07-05 | 1.0679元 | 1.1027元 |
| 2024-06-28 | 1.0681元 | 1.1029元 |
| 2024-06-21 | 1.0662元 | 1.1010元 |
| 2024-06-14 | 1.0657元 | 1.1005元 |
| 2024-06-07 | 1.0650元 | 1.0998元 |
| 2024-05-31 | 1.0639元 | 1.0987元 |
| 2024-05-24 | 1.0632元 | 1.0980元 |
| 2024-05-17 | 1.0626元 | 1.0974元 |
| 2024-05-10 | 1.0616元 | 1.0964元 |
| 2024-04-30 | 1.0607元 | 1.0955元 |
| 2024-04-26 | 1.0607元 | 1.0955元 |
| 2024-04-19 | 1.0608元 | 1.0956元 |
| 2024-04-12 | 1.0595元 | 1.0943元 |
| 2024-04-03 | 1.0566元 | 1.0914元 |
| 2024-03-29 | 1.0558元 | 1.0906元 |
| 2024-03-22 | 1.0542元 | 1.0890元 |
| 2024-03-15 | 1.0527元 | 1.0875元 |
| 2024-03-08 | 1.0535元 | 1.0883元 |
| 2024-03-01 | 1.0516元 | 1.0864元 |
| 2024-02-23 | 1.0507元 | 1.0855元 |
| 2024-02-08 | 1.0472元 | 1.0820元 |
| 2024-02-02 | 1.0464元 | 1.0812元 |
| 2024-01-26 | 1.0452元 | 1.0800元 |
| 2024-01-19 | 1.0443元 | 1.0791元 |
| 2024-01-12 | 1.0431元 | 1.0779元 |
| 2024-01-05 | 1.0426元 | 1.0774元 |
| 2023-12-29 | 1.0431元 | 1.0779元 |
| 2023-12-22 | 1.0386元 | 1.0734元 |
| 2023-12-15 | 1.0378元 | 1.0726元 |
| 2023-12-08 | 1.0343元 | 1.0691元 |
| 2023-12-01 | 1.0339元 | 1.0687元 |
| 2023-11-24 | 1.0340元 | 1.0688元 |
| 2023-11-17 | 1.0351元 | 1.0699元 |
| 2023-11-10 | 1.0339元 | 1.0687元 |
| 2023-11-03 | 1.0338元 | 1.0686元 |
| 2023-10-27 | 1.0328元 | 1.0676元 |
| 2023-10-20 | 1.0310元 | 1.0658元 |
| 2023-10-13 | 1.0326元 | 1.0674元 |
| 2023-10-12 | 1.0322元 | 1.0670元 |
| 2023-10-11 | 1.0321元 | 1.0669元 |
| 2023-10-10 | 1.0331元 | 1.0679元 |
| 2023-10-09 | 1.0337元 | 1.0685元 |
