兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0943元 | 1.1291元 |
| 2024-12-13 | 1.0917元 | 1.1265元 |
| 2024-12-06 | 1.0842元 | 1.1190元 |
| 2024-11-29 | 1.0802元 | 1.1150元 |
| 2024-11-22 | 1.0774元 | 1.1122元 |
| 2024-11-15 | 1.0771元 | 1.1119元 |
| 2024-11-08 | 1.0764元 | 1.1112元 |
| 2024-11-01 | 1.0750元 | 1.1098元 |
| 2024-10-31 | 1.0749元 | 1.1097元 |
| 2024-10-30 | 1.0749元 | 1.1097元 |
| 2024-10-29 | 1.0749元 | 1.1097元 |
| 2024-10-28 | 1.0749元 | 1.1097元 |
| 2024-10-25 | 1.0748元 | 1.1096元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.1095元 |
| 2024-10-23 | 1.0746元 | 1.1094元 |
| 2024-10-22 | 1.0747元 | 1.1095元 |
| 2024-10-21 | 1.0747元 | 1.1095元 |
| 2024-10-18 | 1.0747元 | 1.1095元 |
| 2024-10-17 | 1.0747元 | 1.1095元 |
| 2024-10-16 | 1.0746元 | 1.1094元 |
| 2024-10-15 | 1.0746元 | 1.1094元 |
| 2024-10-14 | 1.0746元 | 1.1094元 |
| 2024-10-11 | 1.0743元 | 1.1091元 |
| 2024-10-10 | 1.0741元 | 1.1089元 |
| 2024-10-09 | 1.0738元 | 1.1086元 |
| 2024-10-08 | 1.0740元 | 1.1088元 |
| 2024-09-30 | 1.0739元 | 1.1087元 |
| 2024-09-27 | 1.0739元 | 1.1087元 |
| 2024-09-26 | 1.0741元 | 1.1089元 |
| 2024-09-20 | 1.0736元 | 1.1084元 |
| 2024-09-13 | 1.0733元 | 1.1081元 |
| 2024-09-06 | 1.0729元 | 1.1077元 |
| 2024-08-30 | 1.0725元 | 1.1073元 |
| 2024-08-23 | 1.0723元 | 1.1071元 |
| 2024-08-16 | 1.0720元 | 1.1068元 |
| 2024-08-09 | 1.0728元 | 1.1076元 |
| 2024-08-02 | 1.0738元 | 1.1086元 |
| 2024-07-26 | 1.0715元 | 1.1063元 |
| 2024-07-19 | 1.0693元 | 1.1041元 |
| 2024-07-12 | 1.0686元 | 1.1034元 |
| 2024-07-05 | 1.0679元 | 1.1027元 |
| 2024-06-28 | 1.0681元 | 1.1029元 |
| 2024-06-21 | 1.0662元 | 1.1010元 |
| 2024-06-14 | 1.0657元 | 1.1005元 |
| 2024-06-07 | 1.0650元 | 1.0998元 |
| 2024-05-31 | 1.0639元 | 1.0987元 |
| 2024-05-24 | 1.0632元 | 1.0980元 |
| 2024-05-17 | 1.0626元 | 1.0974元 |
| 2024-05-10 | 1.0616元 | 1.0964元 |
| 2024-04-30 | 1.0607元 | 1.0955元 |
