兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.23亿 | 30.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.16亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.78亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 31.40亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.09亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.92亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.50亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.29亿 | 30.10亿元 | -- |
