兴证全球恒利一年定开债券发起式 (012948.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理翟秀华 、 邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.53% | 0.49% | 0.46% | 0.30% | 0.41% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71% |
| 2023 | 0.07% | 0.10% | 0.52% | 0.37% | 0.67% | 0.34% | 0.25% | 0.39% | -0.11% | 0.01% | 0.12% | 0.89% | 3.67% |
| 2022 | 0.56% | -0.01% | 0.07% | 0.37% | 0.42% | 0.15% | 0.54% | 0.46% | 0.16% | 0.40% | -0.64% | 0.27% | 2.77% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.57% | 0.47% | -- |
