兴证全球恒利一年定开债券发起式 (012948.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理翟秀华 、 邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0132 元 | 3,973.32万元 | 1.30% | 3.42% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 3,010.05万元 | 0.98% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0116 元 | 3,491.76万元 | 1.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
