兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2021-09-10
总资产规模
33.23亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0943基金经理翟秀华邓娟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87%
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兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2022-11-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2022-11-162022-11-160.0132 元30.10亿3,973.32万1.30%3.42%
2022-06-222022-06-220.01 元30.10亿3,010.05万0.98%
2022-02-252022-02-250.0116 元30.10亿3,491.76万1.14%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。