恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债C | ||||
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-13 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 16 | 2021-07-29 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
