申万菱信恒利三个月定期开放债 (013325.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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申万菱信恒利三个月定期开放债(013325) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.95亿 | 96.97% |
| (其中) 债券 | 6.95亿 | 96.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,090.43万 | 2.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.61万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,117.00 | 0.00% |
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