申万菱信恒利三个月定期开放债A
(013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模19.96亿 (2025-03-31) 基金净值1.0368 (2025-04-30) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67%
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.37亿86.95%
(其中) 债券17.37亿86.95%
2 返售型金融资产2.60亿13.02%
3 银行存款及结算备付金55.17万0.03%
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