申万菱信恒利三个月定期开放债 (013325.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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申万菱信恒利三个月定期开放债(013325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 519.05万元 | 0.30% | 173.02万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 320.06万元 | 0.30% | 106.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,054.21万元 | 0.30% | 351.40万元 | 0.10% |
