申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0363元 (2025-04-29) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 190.22万元 | 0.30% | 63.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 91.20万元 | 0.30% | 30.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 519.05万元 | 0.30% | 173.02万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 320.06万元 | 0.30% | 106.69万元 | 0.10% |
