申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0368元 (2025-04-30) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.045 元 | 6.03亿 | 2,711.73万元 | 4.20% | 4.20% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 9.93亿 | 496.55万元 | 0.49% | 2.45% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 16.85亿 | 1,684.55万元 | 0.98% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.01 元 | 17.87亿 | 1,787.31万元 | 0.98% | |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.01 元 | 27.97亿 | 2,797.25万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
