申万菱信恒利三个月定期开放债 (013325.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理杨翰 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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申万菱信恒利三个月定期开放债(013325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.045 元 | 6.03亿 | 2,711.73万元 | 4.20% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 9.93亿 | 496.55万元 | 0.49% | 2.45% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 16.85亿 | 1,684.55万元 | 0.98% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.01 元 | 17.87亿 | 1,787.31万元 | 0.98% | |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.01 元 | 27.97亿 | 2,797.25万元 | 0.98% | 2.40% |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.0145 元 | 39.94亿 | 5,791.84万元 | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
