申万菱信恒利三个月定期开放债 (013325.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理杨翰 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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申万菱信恒利三个月定期开放债(013325) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.34亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.16亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.08亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.05亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 17.17亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 18.17亿 | 17.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 32.11亿 | 31.71亿元 | -- |
