申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0363元 (2025-04-29) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03元 | 19.96亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.03亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.34亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.16亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.08亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.05亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 17.17亿 | 16.85亿元 | -- |
