申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0368元 (2025-04-30) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17% | -0.74% | 0.24% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2024 | 0.34% | 0.48% | 0.31% | 0.32% | 0.33% | 0.52% | 0.76% | 0.14% | 0.35% | 0.16% | 0.65% | 1.39% | 5.92% |
| 2023 | -0.13% | -0.05% | 0.60% | 0.29% | 0.54% | 0.38% | 0.19% | 0.41% | -0.27% | 0.04% | 0.010% | 0.70% | 2.74% |
| 2022 | 0.62% | -0.17% | -0.08% | 0.43% | 0.67% | -0.10% | 0.66% | 0.53% | 0.06% | 0.44% | -0.84% | 0.49% | 2.75% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.51% | -- |
