申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0368元 (2025-04-30) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0368元 | 1.1313元 |
| 2025-04-29 | 1.0363元 | 1.1308元 |
| 2025-04-28 | 1.0310元 | 1.1255元 |
| 2025-04-25 | 1.0295元 | 1.1240元 |
| 2025-04-24 | 1.0287元 | 1.1232元 |
| 2025-04-23 | 1.0296元 | 1.1241元 |
| 2025-04-22 | 1.0308元 | 1.1253元 |
| 2025-04-21 | 1.0289元 | 1.1234元 |
| 2025-04-18 | 1.0305元 | 1.1250元 |
| 2025-04-17 | 1.0300元 | 1.1245元 |
| 2025-04-16 | 1.0312元 | 1.1257元 |
| 2025-04-15 | 1.0314元 | 1.1259元 |
| 2025-04-14 | 1.0315元 | 1.1260元 |
| 2025-04-11 | 1.0313元 | 1.1258元 |
| 2025-04-10 | 1.0314元 | 1.1259元 |
| 2025-04-09 | 1.0314元 | 1.1259元 |
| 2025-04-08 | 1.0314元 | 1.1259元 |
| 2025-04-07 | 1.0320元 | 1.1265元 |
| 2025-04-03 | 1.0299元 | 1.1244元 |
| 2025-04-02 | 1.0276元 | 1.1221元 |
| 2025-04-01 | 1.0267元 | 1.1212元 |
| 2025-03-31 | 1.0267元 | 1.1212元 |
| 2025-03-28 | 1.0264元 | 1.1209元 |
| 2025-03-27 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2025-03-26 | 1.0251元 | 1.1196元 |
| 2025-03-25 | 1.0239元 | 1.1184元 |
| 2025-03-24 | 1.0226元 | 1.1171元 |
| 2025-03-21 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2025-03-20 | 1.0220元 | 1.1165元 |
| 2025-03-19 | 1.0176元 | 1.1121元 |
| 2025-03-18 | 1.0167元 | 1.1112元 |
| 2025-03-17 | 1.0169元 | 1.1114元 |
| 2025-03-14 | 1.0195元 | 1.1140元 |
| 2025-03-13 | 1.0182元 | 1.1127元 |
| 2025-03-12 | 1.0190元 | 1.1135元 |
| 2025-03-11 | 1.0184元 | 1.1129元 |
| 2025-03-10 | 1.0218元 | 1.1163元 |
| 2025-03-07 | 1.0227元 | 1.1172元 |
| 2025-03-06 | 1.0247元 | 1.1192元 |
| 2025-03-05 | 1.0276元 | 1.1221元 |
| 2025-03-04 | 1.0267元 | 1.1212元 |
| 2025-03-03 | 1.0273元 | 1.1218元 |
| 2025-02-28 | 1.0242元 | 1.1187元 |
| 2025-02-27 | 1.0219元 | 1.1164元 |
| 2025-02-26 | 1.0248元 | 1.1193元 |
| 2025-02-25 | 1.0234元 | 1.1179元 |
| 2025-02-24 | 1.0228元 | 1.1173元 |
| 2025-02-21 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2025-02-20 | 1.0286元 | 1.1231元 |
| 2025-02-19 | 1.0302元 | 1.1247元 |
