申万菱信恒利三个月定期开放债 (013325.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理杨翰 、 乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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申万菱信恒利三个月定期开放债(013325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0283元 | 1.1228元 |
| 2024-12-20 | 1.0278元 | 1.1223元 |
| 2024-12-19 | 1.0274元 | 1.1219元 |
| 2024-12-18 | 1.0273元 | 1.1218元 |
| 2024-12-17 | 1.0272元 | 1.1217元 |
| 2024-12-16 | 1.0274元 | 1.1219元 |
| 2024-12-13 | 1.0715元 | 1.1210元 |
| 2024-12-12 | 1.0700元 | 1.1195元 |
| 2024-12-11 | 1.0694元 | 1.1189元 |
| 2024-12-10 | 1.0691元 | 1.1186元 |
| 2024-12-09 | 1.0648元 | 1.1143元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.1127元 |
| 2024-12-05 | 1.0637元 | 1.1132元 |
| 2024-12-04 | 1.0638元 | 1.1133元 |
| 2024-12-03 | 1.0625元 | 1.1120元 |
| 2024-12-02 | 1.0624元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.0604元 | 1.1099元 |
| 2024-11-28 | 1.0593元 | 1.1088元 |
| 2024-11-27 | 1.0579元 | 1.1074元 |
| 2024-11-26 | 1.0582元 | 1.1077元 |
| 2024-11-25 | 1.0581元 | 1.1076元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.1067元 |
| 2024-11-21 | 1.0568元 | 1.1063元 |
| 2024-11-20 | 1.0558元 | 1.1053元 |
| 2024-11-19 | 1.0562元 | 1.1057元 |
| 2024-11-18 | 1.0555元 | 1.1050元 |
| 2024-11-15 | 1.0565元 | 1.1060元 |
| 2024-11-14 | 1.0570元 | 1.1065元 |
| 2024-11-13 | 1.0569元 | 1.1064元 |
| 2024-11-12 | 1.0577元 | 1.1072元 |
| 2024-11-11 | 1.0569元 | 1.1064元 |
| 2024-11-08 | 1.0562元 | 1.1057元 |
| 2024-11-07 | 1.0559元 | 1.1054元 |
| 2024-11-06 | 1.0553元 | 1.1048元 |
| 2024-11-05 | 1.0558元 | 1.1053元 |
| 2024-11-04 | 1.0548元 | 1.1043元 |
| 2024-11-01 | 1.0543元 | 1.1038元 |
| 2024-10-31 | 1.0535元 | 1.1030元 |
| 2024-10-30 | 1.0526元 | 1.1021元 |
| 2024-10-29 | 1.0526元 | 1.1021元 |
| 2024-10-28 | 1.0521元 | 1.1016元 |
| 2024-10-25 | 1.0526元 | 1.1021元 |
| 2024-10-24 | 1.0526元 | 1.1021元 |
| 2024-10-23 | 1.0528元 | 1.1023元 |
| 2024-10-22 | 1.0531元 | 1.1026元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.1037元 |
| 2024-10-18 | 1.0542元 | 1.1037元 |
| 2024-10-17 | 1.0546元 | 1.1041元 |
| 2024-10-16 | 1.0532元 | 1.1027元 |
| 2024-10-15 | 1.0540元 | 1.1035元 |
