申万菱信恒利三个月定期开放债 (013325.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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申万菱信恒利三个月定期开放债(013325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0437元 | 1.0932元 |
| 2024-07-25 | 1.0430元 | 1.0925元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.0910元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0910元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0905元 |
| 2024-07-19 | 1.0396元 | 1.0891元 |
| 2024-07-18 | 1.0392元 | 1.0887元 |
| 2024-07-17 | 1.0397元 | 1.0892元 |
| 2024-07-16 | 1.0396元 | 1.0891元 |
| 2024-07-15 | 1.0399元 | 1.0894元 |
| 2024-07-12 | 1.0392元 | 1.0887元 |
| 2024-07-11 | 1.0386元 | 1.0881元 |
| 2024-07-10 | 1.0379元 | 1.0874元 |
| 2024-07-09 | 1.0380元 | 1.0875元 |
| 2024-07-08 | 1.0370元 | 1.0865元 |
| 2024-07-05 | 1.0377元 | 1.0872元 |
| 2024-07-04 | 1.0388元 | 1.0883元 |
| 2024-07-03 | 1.0390元 | 1.0885元 |
| 2024-07-02 | 1.0384元 | 1.0879元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.0868元 |
| 2024-06-28 | 1.0386元 | 1.0881元 |
| 2024-06-27 | 1.0385元 | 1.0880元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.0871元 |
| 2024-06-25 | 1.0371元 | 1.0866元 |
| 2024-06-24 | 1.0366元 | 1.0861元 |
| 2024-06-21 | 1.0357元 | 1.0852元 |
| 2024-06-20 | 1.0364元 | 1.0859元 |
| 2024-06-19 | 1.0359元 | 1.0854元 |
| 2024-06-18 | 1.0353元 | 1.0848元 |
| 2024-06-17 | 1.0352元 | 1.0847元 |
| 2024-06-14 | 1.0351元 | 1.0846元 |
| 2024-06-13 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2024-06-12 | 1.0348元 | 1.0843元 |
| 2024-06-11 | 1.0349元 | 1.0844元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.0841元 |
| 2024-06-06 | 1.0346元 | 1.0841元 |
| 2024-06-05 | 1.0344元 | 1.0839元 |
| 2024-06-04 | 1.0340元 | 1.0835元 |
| 2024-06-03 | 1.0338元 | 1.0833元 |
| 2024-05-31 | 1.0333元 | 1.0828元 |
| 2024-05-30 | 1.0334元 | 1.0829元 |
| 2024-05-29 | 1.0335元 | 1.0830元 |
| 2024-05-28 | 1.0335元 | 1.0830元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.0826元 |
| 2024-05-24 | 1.0330元 | 1.0825元 |
| 2024-05-23 | 1.0331元 | 1.0826元 |
| 2024-05-22 | 1.0328元 | 1.0823元 |
| 2024-05-21 | 1.0326元 | 1.0821元 |
| 2024-05-20 | 1.0318元 | 1.0813元 |
| 2024-05-17 | 1.0317元 | 1.0812元 |
