招商安泰债券D(013391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3026元 | 1.3922元 |
| 2024-07-30 | 1.3024元 | 1.3920元 |
| 2024-07-29 | 1.3021元 | 1.3917元 |
| 2024-07-26 | 1.3015元 | 1.3911元 |
| 2024-07-25 | 1.3010元 | 1.3906元 |
| 2024-07-24 | 1.3005元 | 1.3901元 |
| 2024-07-23 | 1.3003元 | 1.3899元 |
| 2024-07-22 | 1.2996元 | 1.3892元 |
| 2024-07-19 | 1.2987元 | 1.3883元 |
| 2024-07-18 | 1.2984元 | 1.3880元 |
| 2024-07-17 | 1.2985元 | 1.3881元 |
| 2024-07-16 | 1.2983元 | 1.3879元 |
| 2024-07-15 | 1.2981元 | 1.3877元 |
| 2024-07-12 | 1.2977元 | 1.3873元 |
| 2024-07-11 | 1.2973元 | 1.3869元 |
| 2024-07-10 | 1.2970元 | 1.3866元 |
| 2024-07-09 | 1.2970元 | 1.3866元 |
| 2024-07-08 | 1.2964元 | 1.3860元 |
| 2024-07-05 | 1.2971元 | 1.3867元 |
| 2024-07-04 | 1.2976元 | 1.3872元 |
| 2024-07-03 | 1.2974元 | 1.3870元 |
| 2024-07-02 | 1.2969元 | 1.3865元 |
| 2024-07-01 | 1.2965元 | 1.3861元 |
| 2024-06-28 | 1.2970元 | 1.3866元 |
| 2024-06-27 | 1.2967元 | 1.3863元 |
| 2024-06-26 | 1.2961元 | 1.3857元 |
| 2024-06-25 | 1.2959元 | 1.3855元 |
| 2024-06-24 | 1.2956元 | 1.3852元 |
| 2024-06-21 | 1.2954元 | 1.3850元 |
| 2024-06-20 | 1.2956元 | 1.3852元 |
| 2024-06-19 | 1.2953元 | 1.3849元 |
| 2024-06-18 | 1.2950元 | 1.3846元 |
| 2024-06-17 | 1.2948元 | 1.3844元 |
| 2024-06-14 | 1.2947元 | 1.3843元 |
| 2024-06-13 | 1.2945元 | 1.3841元 |
| 2024-06-12 | 1.2943元 | 1.3839元 |
| 2024-06-11 | 1.2943元 | 1.3839元 |
| 2024-06-07 | 1.2939元 | 1.3835元 |
| 2024-06-06 | 1.2936元 | 1.3832元 |
| 2024-06-05 | 1.2933元 | 1.3829元 |
| 2024-06-04 | 1.2930元 | 1.3826元 |
| 2024-06-03 | 1.2927元 | 1.3823元 |
| 2024-05-31 | 1.2922元 | 1.3818元 |
| 2024-05-30 | 1.2922元 | 1.3818元 |
| 2024-05-29 | 1.2920元 | 1.3816元 |
| 2024-05-28 | 1.2915元 | 1.3811元 |
| 2024-05-27 | 1.2912元 | 1.3808元 |
| 2024-05-24 | 1.2909元 | 1.3805元 |
| 2024-05-23 | 1.2909元 | 1.3805元 |
| 2024-05-22 | 1.2905元 | 1.3801元 |
