宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安盛中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
