宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安盛中短债债券C | ||||
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
