易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8026元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率68.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,190.26万 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 1,190.26万 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.03万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 4.02万 | 0.32% |
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