易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8026元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率68.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.29万元 | 1.20% | 3,037.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 17.29万元 | 1.20% | 7,205.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.02万元 | 1.20% | 3,756.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 15.32万元 | 1.20% | 6,382.00元 | 0.05% |
