易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8026元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率68.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.39% | 347.83万元 | 428.37万元 | 1,073.51万元 | 1,098.91万元 |
| 2023-12-31 | 114.64% | 1,527.89万元 | 1,445.19万元 | 1,221.69万元 | 1,239.49万元 |
| 2023-06-30 | 141.99% | 1,101.75万元 | 1,035.03万元 | 1,341.23万元 | 1,388.89万元 |
| 2022-12-31 | 104.63% | 2,010.34万元 | 779.94万元 | 1,346.26万元 | 1,385.33万元 |
