易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6890元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率114.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-25 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-24 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-23 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-17 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-12 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-11 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-10 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-08 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-04 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-03 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-02 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-01 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-28 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-27 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-26 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-25 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-24 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-21 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-20 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-19 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-18 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-14 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-06-13 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-12 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-11 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-07 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-06 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-05 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-31 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-30 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-29 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-05-28 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-05-27 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-23 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-22 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-21 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-05-20 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-05-17 | 0.7452元 | 0.7452元 |
