易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8026元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率68.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
