易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6890元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率114.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,098.91万 | 1,565.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,193.40万 | 1,681.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,239.49万 | 1,683.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,298.47万 | 1,688.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,388.89万 | 1,706.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1,504.48万 | 1,710.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1,385.33万 | 1,624.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1,198.87万 | 1,411.10万元 | -- |
