易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8026元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率68.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,229.98万 | 1,529.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,098.91万 | 1,565.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,193.40万 | 1,681.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,239.49万 | 1,683.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,298.47万 | 1,688.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,388.89万 | 1,706.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1,504.48万 | 1,710.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1,385.33万 | 1,624.45万元 | -- |
