易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6890元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率114.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易米国证消费100指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 013926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-11 | |
| 总份额 | 1,617.38万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证消费100指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资策略为以国证消费100指数为标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易米基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易米国证消费100指数增强发起A | 易米国证消费100指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013926 | 013927 |
| 子基金份额 | 1,565.39万 份 (2024-06-30) | 51.98万 份 (2024-06-30) |
