易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6670元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率68.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起C | ||||
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-08-29 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-27 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-26 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-23 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-22 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-21 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-20 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-08-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-16 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-14 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-08-13 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-08-12 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-08-09 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-08-08 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-07 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-08-06 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-08-05 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-02 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-08-01 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-31 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-30 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-29 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-25 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-24 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-23 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-17 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-12 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-11 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-10 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-08 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-04 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-03 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-02 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-01 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-28 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-27 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-26 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-25 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-24 | 0.7061元 | 0.7061元 |
