嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0119元 | 1.0887元 |
| 2024-08-23 | 1.0118元 | 1.0886元 |
| 2024-08-16 | 1.0119元 | 1.0887元 |
| 2024-08-09 | 1.0120元 | 1.0888元 |
| 2024-08-02 | 1.0120元 | 1.0888元 |
| 2024-07-26 | 1.0113元 | 1.0881元 |
| 2024-07-19 | 1.0424元 | 1.0872元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.0868元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.0865元 |
| 2024-06-28 | 1.0413元 | 1.0861元 |
| 2024-06-21 | 1.0404元 | 1.0852元 |
| 2024-06-14 | 1.0400元 | 1.0848元 |
| 2024-06-07 | 1.0395元 | 1.0843元 |
| 2024-05-31 | 1.0387元 | 1.0835元 |
| 2024-05-24 | 1.0382元 | 1.0830元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.0822元 |
| 2024-05-10 | 1.0367元 | 1.0815元 |
| 2024-04-30 | 1.0355元 | 1.0803元 |
| 2024-04-26 | 1.0359元 | 1.0807元 |
| 2024-04-19 | 1.0367元 | 1.0815元 |
| 2024-04-12 | 1.0354元 | 1.0802元 |
| 2024-04-03 | 1.0329元 | 1.0777元 |
| 2024-03-29 | 1.0319元 | 1.0767元 |
| 2024-03-22 | 1.0311元 | 1.0759元 |
| 2024-03-15 | 1.0302元 | 1.0750元 |
| 2024-03-08 | 1.0310元 | 1.0758元 |
| 2024-03-01 | 1.0303元 | 1.0751元 |
| 2024-02-23 | 1.0301元 | 1.0749元 |
| 2024-02-08 | 1.0274元 | 1.0722元 |
| 2024-02-02 | 1.0263元 | 1.0711元 |
| 2024-02-01 | 1.0263元 | 1.0711元 |
| 2024-01-31 | 1.0263元 | 1.0711元 |
| 2024-01-30 | 1.0258元 | 1.0706元 |
| 2024-01-29 | 1.0251元 | 1.0699元 |
| 2024-01-26 | 1.0248元 | 1.0696元 |
| 2024-01-25 | 1.0247元 | 1.0695元 |
| 2024-01-24 | 1.0244元 | 1.0692元 |
| 2024-01-23 | 1.0243元 | 1.0691元 |
| 2024-01-22 | 1.0244元 | 1.0692元 |
| 2024-01-19 | 1.0238元 | 1.0686元 |
| 2024-01-12 | 1.0227元 | 1.0675元 |
| 2024-01-05 | 1.0220元 | 1.0668元 |
| 2023-12-29 | 1.0217元 | 1.0665元 |
| 2023-12-22 | 1.0186元 | 1.0634元 |
| 2023-12-15 | 1.0176元 | 1.0624元 |
| 2023-12-08 | 1.0145元 | 1.0593元 |
| 2023-12-01 | 1.0145元 | 1.0593元 |
| 2023-11-24 | 1.0140元 | 1.0588元 |
| 2023-11-17 | 1.0153元 | 1.0601元 |
| 2023-11-10 | 1.0138元 | 1.0586元 |
