嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj ) 嘉合基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0384元 (2025-07-25) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2551 / 7213) |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.05元 | 52.46亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 51.70亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 51.89亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 50.62亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 52.07亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.60亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 51.09亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.59亿 | 50.00亿元 | -- |
