嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 770.04万元 | 0.30% | 256.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,529.07万元 | 0.30% | 509.69万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 760.54万元 | 0.30% | 253.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,519.22万元 | 0.30% | 506.41万元 | 0.10% |
