嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj ) 嘉合基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0536元 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2494 / 7199) |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,538.88万元 | 0.30% | 512.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 770.04万元 | 0.30% | 256.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,529.07万元 | 0.30% | 509.69万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
