嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模51.70亿 (2025-03-31) 基金净值1.0536 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (2561 / 7198)
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资49.29亿95.27%
(其中) 债券49.29亿95.27%
2 返售型金融资产2.35亿4.54%
3 银行存款及结算备付金972.45万0.19%
4 其他资产9.01万0.002%
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