嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.85亿 | 94.49% |
| (其中) 债券 | 47.85亿 | 94.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.68亿 | 5.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.17万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 3.88万 | 0.00% |
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